กระแสเงินสดรายเดือน
หมวดหมู่ : ตัวติดตาม
นักบัญชีที่ทำงานในองค์กรมักจะใช้สิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ของ บริษัท
เทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือนคือเครื่องมือการจัดการทางการเงินที่ให้ภาพรวมโดยละเอียดของกระแสเงินสดเข้าและออกของบริษัทหรือบุคคลในเดือนหนึ่งๆ เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการติดตามและจัดการสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสดคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์
ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในเทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือน:
- ยอดเงินสดคงเหลือเปิด: นี่คือจำนวนเงินสดคงเหลือ ณ ต้นเดือน ซึ่งมักจะยกไปจากยอดปิดบัญชีของเดือนก่อนหน้า
- กระแสเงินสดเข้า: ส่วนนี้ให้รายละเอียดแหล่งที่มาของกระแสเงินสดเข้าทั้งหมดในระหว่างเดือน ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ รายได้จากการขาย การลงทุน เงินกู้ยืม และแหล่งรายได้อื่นๆ แหล่งที่มาแต่ละแห่งจะแสดงรายการแยกกันด้วยจำนวนเงินที่สอดคล้องกัน
- กระแสเงินสดออก: ที่นี่ ค่าใช้จ่ายเงินสดทั้งหมดสำหรับเดือนนั้นได้รับการสรุปไว้ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงค่าเช่าหรือการชำระจำนอง ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน การซื้อสินค้าคงคลัง การชำระคืนเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องชำระด้วยเงินสด
- กระแสเงินสดสุทธิ: กระแสเงินสดสุทธิคือ คำนวณโดยการลบกระแสเงินสดออกทั้งหมดจากกระแสเงินสดรับทั้งหมด โดยให้ภาพที่ชัดเจนว่ากิจการมีส่วนเกินหรือขาดดุลเงินสดในระหว่างเดือนหรือไม่
- การปิดยอดเงินสดคงเหลือ: ยอดเงินสดปิดบัญชีคำนวณโดยการบวกกระแสเงินสดสุทธิ ไปยังยอดเงินสดคงเหลือต้นงวด โดยแสดงถึงจำนวนเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือน
- การวิเคราะห์กระแสเงินสด: เทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือนบางเทมเพลตมีส่วนสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มกระแสเงินสดและระบุส่วนที่ สามารถทำการปรับปรุงได้ สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการทางการเงินได้
- หมายเหตุและความคิดเห็น: อาจมีพื้นที่สำหรับบันทึกหรือความคิดเห็นที่ผู้ใช้สามารถให้คำอธิบายหรือบริบทเกี่ยวกับเหตุการณ์กระแสเงินสดหรือความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจงได้
เทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือนเป็นเครื่องมือการวางแผนและติดตามทางการเงินที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและบุคคล ช่วยให้พวกเขารักษาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะเงินสดของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการใช้จ่าย การออม และการลงทุน การตรวจสอบงบกระแสเงินสดเป็นประจำช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องที่จำเป็นในการครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใช้ประโยชน์จากโอกาส และฝ่าฟันความท้าทายทางการเงิน
สำหรับธุรกิจ การจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิผลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความมั่นคงทางการเงิน ช่วยป้องกันการขาดแคลนเงินสดที่อาจนำไปสู่การพลาดการชำระเงิน ความเครียดทางการเงิน หรือแม้แต่การล้มละลาย บุคคลยังสามารถได้รับประโยชน์จากเทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือนโดยการติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย การกำหนดเป้าหมายการออม และการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุป เทมเพลตกระแสเงินสดรายเดือนทำหน้าที่เป็นการจัดการทางการเงินที่สำคัญ เครื่องมือที่ให้มุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินสดในแต่ละเดือน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาการควบคุมทรัพยากรทางการเงินของตนและทำการตัดสินใจทางการเงินโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดูตัวอย่างและดาวน์โหลดเทมเพลตสเปรดชีตอย่างง่ายดาย
ดูเวอร์ชันเต็มของเทมเพลตสเปรดชีตโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อดูว่าคุณชอบหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต Excel เพื่อจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและใช้งานได้ฟรี
เข้าถึงเทมเพลตสเปรดชีตได้จากทุกที่
สิ่งนี้ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการยอดนิยมทั้งหมดเช่น Windows, MacOS, Linux, iOS คุณสามารถดูเทมเพลตสเปรดชีตและดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติม
วิธีใช้เทมเพลต
หาวิธีดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด และใช้เทมเพลตสเปรดชีตโดยทำตามขั้นตอนที่ปฏิบัติตามได้ง่ายมาก
เทมเพลตที่คล้ายกันมากขึ้น
ดูเทมเพลตสเปรดชีตเพิ่มเติมซึ่งอยู่ภายใต้หมวดหมู่เดียวกันกับเทมเพลตที่เลือก
